Управление денежными средствами в организации: получение, исполнение и учет

Согласно законодательству Российской Федерации, если работник организации правомочен распоряжаться средствами из кассы под отчет, то он может получить указанные средства и исполнить платеж в погашение кредита организации через свой личный счет. Однако, в таком случае необходимо обеспечить проверяемость фактов расходования средств и предоставить соответствующие документы на подтверждение исполнения платежа.

Для ответа на данный вопрос требуется следующая информация или документы:

1. Устав организации, в котором должны быть указаны полномочия работников по расходованию денежных средств.

2. Положение о кассовой наличности, в котором должны быть указаны правила получения и выдачи денежных средств из кассы.

3. Документы, подтверждающие наличие задолженности организации по кредиту и размер этой задолженности.

4. Реквизиты счета организации, на который требуется произвести платеж.

5. Документы, подтверждающие фактическое исполнение платежа через личный счет работника и передачу денежных средств на счет организации.

6. Письменное согласие руководителя организации на произведение платежа через личный счет работника и выдачу ему денежных средств из кассы под отчет.

Исходя из этих документов и актуальной законодательной базы, можно будет определить, может ли работник организации получить средства из кассы под отчет и исполнить платеж в погашение кредита организации через свой личный счет.

Статья 315 Гражданского кодекса Российской Федерации - "Доверительное управление имуществом", статья 963 Гражданского кодекса Российской Федерации - "Поручение", статья 394 Трудового кодекса Российской Федерации - "Исполнение обязанностей работника по договору труда", статья 161 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации - "Доказательства в гражданском процессе".