Как правильно оформить письменные пояснения банку по поводу переводов на другие счета компании

Уважаемый (ая) ____________,

В ответ на ваш запрос о зачислении денежных средств со своего счета, открытого в другом коммерческом банке, рекомендуема предоставить следующие данные:

В соответствии с нашими корпоративными финансовыми стратегиями, мы регулярно осуществляем переводы между своими счетами для обеспечения своевременной оплаты задолженности наших контрагентов. В данном случае, основной банк запретил работать с двумя контрагентами, по которым наша организация имеет дебиторскую задолженность, поэтому мы вынуждены осуществлять переводы между счетами и оплачивать задолженность через дополнительный счет.

Мы подтверждаем, что предпринимаем все необходимые меры для расчетов с нашими контрагентами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нашими корпоративными правилами.

Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей финансовой деятельности.

С уважением, [Название компании]

Для решения данного вопроса Вам необходимо предоставить в банк следующие документы и информацию: 1. Пояснение о причинах и экономической целесообразности проведения операций по зачислению денежных средств со своего счета, открытого в другом коммерческом банке. 2. Договоры с контрагентами, по которым имеется дебиторская задолженность перед Вашей компанией, а также документы, подтверждающие факт поступления денежных средств на Ваш счет от данных контрагентов. 3. Документ, подтверждающий запрет банка на работу с данными контрагентами. 4. Выписку со счетов за период времени, в течение которого были проведены операции по зачислению денежных средств со своего счета, открытого в другом коммерческом банке. 5. Информацию о причинах и условиях выбора другого коммерческого банка для открытия счета.

При оформлении пояснения необходимо следить за тем, чтобы содержание документа было четким, точным и полным. Важно указать все необходимые факты и аргументы, которые могут помочь отразить экономическую целесообразность данной операции и подтвердить ее законность. Также необходимо следить за соответствием действий Вашей компании требованиям законодательства Российской Федерации.

НДС Кодекс РФ, Статья 176.4 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Статья 55.2.