Перевод денег между организациями с одним учредителем и адресом в одном банке: возможности и инструкции

Совершение переводов денежных средств между р/с двух организаций, имеющих одинакового учредителя и одинаковый юридический адрес, возможно при соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, налоговым и бухгалтерским кодексом, а также действующими международными санкциями. Однако перед выполнением финансовых операций, необходимо убедиться в легальности и обоснованности таких действий, а также, что они не противоречат интересам одной или обеих организаций или третьих лиц.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы:

1. Уставы обеих организаций, в которых должны быть прописаны условия и порядок взаимодействия между ними.

2. Договор или иное соглашение между компаниями, регулирующее взаимосвязь в части финансовых операций, включая переводы денежных средств.

3. Документы об открытии банковских счетов и их реквизиты.

4. Сопроводительная корреспонденция по финансовым операциям между организациями и банком.

5. Разрешение ЦБ РФ на открытие банковских счетов для обеих организаций.

6. Стандартные документы на перевод денежных средств между счетами в одном банке.

Статьи закона, применимые к данному вопросу:

• Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 779 "О порядке расчетов между юридическими лицами"
• Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", статья 26 "Депозитарий Центрального банка Российской Федерации как участник расчетов"
• Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", статья 5 "Субъекты национальной платежной системы"